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用友T6现金流量表公式设置

来源:娄底用友软件 发布时间:2015-08-03
 
用友T6现金流量表公式设置


【问题现象】账套行业性质为2007年新会计准则,软件自带的现金流量表中没有公式,应如何设置公式?


娄底用友的解决方案】


1、在UFO报表中打开2007年新会计准则现金流量表,在报表格式状态,选中须设置公式的单元格,点击报表上方‘fx’按钮,打开公式定义界面,下面以经营活动产生的现金流量 中‘销售商品、提供劳务收到的现金’为例。


用友T6现金流量表公式设置



2、在定义公式界面,点击‘函数向导’,在此界面中,函数分类选择‘用友账务函数’,函数名选择‘现金流量项目金额(XJLL)’,点击‘下一步’。

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3、点击‘参照’按钮。

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项目编码中选择对应的项目,由于本次设置的现金流量项目为流入类,故方向中选择‘借’,若为流出类,方向应选择‘贷’,如希望凭证未记账情况下,该表也能取到数,则应勾选‘包含未记账凭证’。


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此界面设置完成,点击‘确定’,其他现金流量项目公示可以此方法进行设置。

4、将各现金流量项目设置完成后,再来设置小计公式,如:经营活动现金流入小计应=销售商品、提供劳务收到的现金+收到的税费返还+收到其他与经营活动有关的现金,故其公式应设置为B6+B7+B8

选中‘经营活动现金流入小计’本期金额单元格,点击‘fx’,输入B6+B7+B8。

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5、经营活动产生的现金流量净额=经营活动现金流入小计-经营活动现金流出小计
故其公式应设置为B9-B14

用友T6企业管理软件


其他小计及净额同理进行设置。

6、期末现金及现金等价物余额=经营活动产生的现金流量净额+投资活动产生的现金流量净额+  筹资活动产生的现金流量净额+汇率变动对现金及现金等价物的影响+现金及现金等价物净增加额+期初现金及现金等价物余额+期末现金及现金等价物余额故其公式应设置为:B15+B28+B38+B39+B40+B41

用友T6企业管理软件


设置完成,录入关键字后可取到数据。


用友T6现金流量表公式设置

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